Wd提问: 鹏扬添利增强债券A
Ai批改: 鹏扬添利增强债券A(基金代码:006077)是一只债券型证券投资基金,由鹏扬基金管理有限公司管理。以下是对该基金的详细介绍和分析,供参考:
1、基金基本概况
基金类型:债券型(二级债基,可投资股票等权益类资产)
成立日期:2018年11月21日
基金经理:杨爱斌(鹏扬基金总经理,资深债券投资专家)
风险等级:中低风险(R2),但高于纯债基金因含权益仓位
投资目标:在控制风险的基础上,通过主动管理追求稳健收益。
2、投资策略与资产配置
债券投资:主要配置利率债(如国债、政策性金融债)和高信用等级信用债,注重久期管理和信用风险控制。
权益增强:可参与股票(含港股)、可转债等权益类资产(比例通常≤20%),以增强收益。
杠杆运用:可能通过回购等方式适度加杠杆,提升债券收益。
3、业绩表现(截至2023年数据)
成立以来年化收益率:约4%-6%(具体需查阅最新净值),波动小于股票基金,但可能高于纯债基金。
分红情况:不定期分红,具体需查看基金公告。
同类排名:长期业绩位于同类二级债基中上游(参考晨星/海通证券评级)。
4、费用结构
申购费:0.3%-0.8%(渠道优惠后可能更低)。
赎回费:持有期<7天收取1.5%,随持有时间递减(具体以合同为准)。
管理费:0.3%/年,托管费0.1%/年,综合成本较低。
5、适合的投资者
风险偏好:适合能承受小幅波动、追求稳健增值的投资者。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期赎回费影响收益。
配置角色:可作为资产配置中的“压舱石”,平衡组合风险。
6、优势与风险
优势:
基金经理债券投资经验丰富,鹏扬基金固收团队实力较强。
股债灵活配置,熊市抗跌、牛市跟涨。
风险:
利率上行可能导致债券价格下跌。
权益仓位可能加剧波动(如股市大跌时)。
7、购买渠道
直销平台:鹏扬基金官网/APP。
代销渠道:银行(如招行、工行)、第三方平台(支付宝、天天基金)等。
8、注意事项
市场环境:2023年债市受经济复苏和货币政策影响,需关注利率走势。
替代产品:可对比其他二级债基(如易方达增强回报、工银瑞信双利)。
最新动态:建议通过基金公司官网或季报获取最新持仓和策略。
如需更具体的实时数据(如最新净值、规模变动),可提供进一步查询方向。投资前请务必阅读基金招募说明书,结合自身风险承受能力决策。
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提问时间: 2025-04-15 09:58:42
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