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Wd提问: 交银丰润收益债券C

Ai批改: 交银丰润收益债券C(基金代码:519749)是一只由交银施罗德基金管理有限公司管理的债券型基金,主要投资于固定收益类资产,追求稳健收益。以下是该基金的关键信息和分析,供参考:

1、基金基本概况
基金类型:债券型(中低风险)
成立日期:2016年11月18日
基金经理:魏玉敏(2021年12月起任职)
最新规模:约30.21亿元(截至2023年四季度)
费率结构:
管理费:0.30%/年
托管费:0.10%/年
销售服务费(C类):0.40%/年(无申购费,持有满7天免赎回费)

2、投资策略与持仓
主要投资标的:国债、金融债、企业债、可转债等固定收益类资产(占比80%以上),辅以少量股票(通常不超过20%)增强收益。
风险收益特征:波动低于股票型基金,适合稳健型投资者,但需注意利率波动和信用风险。
2023年四季度末持仓示例:
债券:政策性金融债(如国开债)、优质企业债。
股票:少量银行、公用事业等高股息个股。

3、业绩表现(截至2024年6月)
近1年收益率:约3.5%(债券市场受利率环境影响波动)。
成立以来年化回报:约4.2%-4.8%(历史业绩不预示未来表现)。
同类排名:中长期业绩位于债券基金中上游(具体排名随市场变化)。

4、优缺点分析
优势:
费率较低,C类适合短期持有。
交银施罗德固收团队经验丰富,风控较严。
波动相对较小,适合资产配置的稳健部分。
注意点:
债券基金收益受利率政策影响(如降息利好,升息利空)。
含少量权益资产,可能放大波动。

5、适合投资者
风险偏好:中低风险承受能力。
投资目标:追求稳健增值、对抗通胀。
持有期限:建议至少6个月以上,避免短期频繁申赎。

6、购买渠道
场外渠道:交银施罗德官网、支付宝、天天基金、银行/券商代销平台。
操作提示:C类份额适合持有1年以内的投资者,若长期持有可对比A类份额(前端收费)的总成本。

7、市场展望与风险提示
机会:若国内货币政策宽松,债券市场或有较好表现。
风险:
信用债违约风险(需关注持仓债券评级)。
权益市场波动可能影响基金净值。

建议:投资前需结合自身风险承受能力,分散配置,并可参考最新季报或咨询专业顾问。

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提问时间: 2025-04-18 05:39:13

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